有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 195,235 | 165,891 | |||
| コール・ローン | 33,856,637 | 36,841,702 | |||
| その他有価証券 | 2,659,184,875 | 2,313,782,282 | |||
| 未収利息 | 30,008,127 | 17,252,510 | |||
| その他未収収益 | 1,073,926 | 427,632 | |||
| 流動資産合計 | 2,724,318,800 | 2,368,470,017 | |||
| 資産合計 | 2,724,318,800 | 2,368,470,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,878,149 | 47,583,493 | |||
| 未払金 | 904,279 | 267,099 | |||
| 未払収益分配金 | 11,715,330 | 10,151,116 | |||
| 未払解約金 | 5,412,421 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 342,787 | 314,224 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,169,891 | 5,655,820 | |||
| 流動負債合計 | 70,422,857 | 63,971,752 | |||
| 負債合計 | 70,422,857 | 63,971,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,603,406,777 | 2,255,803,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,489,166 | 48,694,684 | |||
| 元本等合計 | 2,653,895,943 | 2,304,498,265 | |||
| 純資産合計 | 2,653,895,943 | 2,304,498,265 | |||
| 負債純資産合計 | 2,724,318,800 | 2,368,470,017 | |||
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