有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第8特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,774,134 | 195,503,693 | |||
| 金銭信託 | 115,563,714 | - | |||
| コール・ローン | - | 225,389,662 | |||
| その他有価証券 | 1,597,101,569 | 1,293,628,309 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,448,602 | - | |||
| 未収利息 | 11,327,679 | 10,421,000 | |||
| 前払費用 | 516,012 | - | |||
| その他未収収益 | 1,080,187 | 295,156 | |||
| 流動資産合計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 | |||
| 資産合計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 533,448 | 39,633,330 | |||
| 未払収益分配金 | 7,904,796 | 1,664,947 | |||
| 未払解約金 | 12,979,202 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 239,458 | 233,848 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,310,106 | 4,209,128 | |||
| 未払利息 | - | 308 | |||
| 流動負債合計 | 25,967,010 | 45,741,561 | |||
| 負債合計 | 25,967,010 | 45,741,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,756,621,463 | 1,664,947,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,424 | 14,549,098 | |||
| 元本等合計 | 1,756,844,887 | 1,679,496,259 | |||
| 純資産合計 | 1,756,844,887 | 1,679,496,259 | |||
| 負債純資産合計 | 1,782,811,897 | 1,725,237,820 | |||
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