有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 96,949 | 45,774,134 | |||
| 金銭信託 | - | 115,563,714 | |||
| コール・ローン | 62,475,749 | - | |||
| その他有価証券 | 1,785,963,834 | 1,597,101,569 | |||
| 派生商品評価勘定 | 77,962,408 | 11,448,602 | |||
| 未収入金 | 3,485,696 | - | |||
| 未収利息 | 13,693,790 | 11,327,679 | |||
| 前払費用 | - | 516,012 | |||
| その他未収収益 | 392,034 | 1,080,187 | |||
| 流動資産合計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 | |||
| 資産合計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 533,448 | |||
| 未払収益分配金 | 8,594,685 | 7,904,796 | |||
| 未払解約金 | - | 12,979,202 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,927 | 239,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,750,442 | 4,310,106 | |||
| 流動負債合計 | 13,609,054 | 25,967,010 | |||
| 負債合計 | 13,609,054 | 25,967,010 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,909,930,166 | 1,756,621,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,531,240 | 223,424 | |||
| 元本等合計 | 1,930,461,406 | 1,756,844,887 | |||
| 純資産合計 | 1,930,461,406 | 1,756,844,887 | |||
| 負債純資産合計 | 1,944,070,460 | 1,782,811,897 | |||
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