有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第6特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,685 | 96,949 | |||
| コール・ローン | 57,482,844 | 62,475,749 | |||
| その他有価証券 | 2,059,449,160 | 1,785,963,834 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 77,962,408 | |||
| 未収入金 | - | 3,485,696 | |||
| 未収利息 | 17,167,254 | 13,693,790 | |||
| その他未収収益 | 1,299,586 | 392,034 | |||
| 流動資産合計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 | |||
| 資産合計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,307,495 | - | |||
| 未払金 | 314,514 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,169,314 | 8,594,685 | |||
| 未払解約金 | 5,023,382 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 277,474 | 263,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,994,410 | 4,750,442 | |||
| 流動負債合計 | 56,086,589 | 13,609,054 | |||
| 負債合計 | 56,086,589 | 13,609,054 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,037,625,360 | 1,909,930,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,753,580 | 20,531,240 | |||
| 元本等合計 | 2,079,378,940 | 1,930,461,406 | |||
| 純資産合計 | 2,079,378,940 | 1,930,461,406 | |||
| 負債純資産合計 | 2,135,465,529 | 1,944,070,460 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
