有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
【あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 165,891 | 66,685 | |||
| コール・ローン | 36,841,702 | 57,482,844 | |||
| その他有価証券 | 2,313,782,282 | 2,059,449,160 | |||
| 未収利息 | 17,252,510 | 17,167,254 | |||
| その他未収収益 | 427,632 | 1,299,586 | |||
| 流動資産合計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 | |||
| 資産合計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 47,583,493 | 36,307,495 | |||
| 未払金 | 267,099 | 314,514 | |||
| 未払収益分配金 | 10,151,116 | 9,169,314 | |||
| 未払解約金 | - | 5,023,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 314,224 | 277,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,655,820 | 4,994,410 | |||
| 流動負債合計 | 63,971,752 | 56,086,589 | |||
| 負債合計 | 63,971,752 | 56,086,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,255,803,581 | 2,037,625,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,694,684 | 41,753,580 | |||
| 元本等合計 | 2,304,498,265 | 2,079,378,940 | |||
| 純資産合計 | 2,304,498,265 | 2,079,378,940 | |||
| 負債純資産合計 | 2,368,470,017 | 2,135,465,529 | |||
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