有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,077,520,771	円
Ⅱ 負債総額	2,557,620,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,519,900,334	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,462,154,245	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0235 (10,235	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,037,938,782	円
Ⅱ 負債総額	522,059,307	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	515,879,475	円
Ⅳ 発行済数量(口)	503,425,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0247 (10,247	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。