有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,135,392,247	円
Ⅱ 負債総額	2,075,524,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,059,867,899	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,015,886,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0218 (10,218	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	916,457,909	円
Ⅱ 負債総額	462,230,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,227,711	円
Ⅳ 発行済数量(口)	440,000,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0323 (10,323	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。