有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,993,085,563	円
Ⅱ 負債総額	1,349,222,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,643,863,321	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,626,389,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0107 (10,107	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下、同じ)
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	634,057,641	円
Ⅱ 負債総額	312,050,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	322,006,927	円
Ⅳ 発行済数量(口)	316,752,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0166 (10,166	円 円)