有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,406,207,903	円
Ⅱ 負債総額	2,216,695,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,189,511,964	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,141,158,256	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0226 (10,226	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	956,759,675	円
Ⅱ 負債総額	479,321,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	477,437,807	円
Ⅳ 発行済数量(口)	469,001,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0180 (10,180	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。