有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,406,142,047	円
Ⅱ 負債総額	1,661,987,501	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,744,154,546	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,734,537,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0055 (10,055	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	740,441,642	円
Ⅱ 負債総額	365,577,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	374,864,020	円
Ⅳ 発行済数量(口)	368,793,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0165 (10,165	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。