有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2012-10>

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	3,706,805,672	円
Ⅱ 負債総額	1,800,519,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,906,286,423	円
Ⅳ 発行済数量(口)	1,883,375,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0122 (10,122	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。
<あしぎんニッポン金融機関証券ファンド・アルファ2012-10>

(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	793,987,833	円
Ⅱ 負債総額	387,347,574	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	406,640,259	円
Ⅳ 発行済数量(口)	400,619,340	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0150 (10,150	円 円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。