臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/02/25 9:36
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)


計算期間	第38期		第39期		第40期
	自	平成27年11月17日	自	平成27年12月16日	自	平成28年1月16日
	至	平成27年12月15日	至	平成28年1月15日	至	平成28年2月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		1,331千円		1,315千円		1,249千円
期末受益権口数		100万口		100万口		100万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		13,314円		13,154円		12,493円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)


計算期間	第38期		第39期		第40期
	自	平成27年11月17日	自	平成27年12月16日	自	平成28年1月16日
	至	平成27年12月15日	至	平成28年1月15日	至	平成28年2月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		2,047千円		1,973千円		1,797千円
期末受益権口数		100万口		100万口		100万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		20,478円		19,733円		17,971円