臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/08/25 9:42
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
計算期間第104期第105期第106期
自2021年5月18日自2021年6月16日自2021年7月16日
至2021年6月15日至2021年7月15日至2021年8月16日
収益分配金(1万口当り、税込み)15円15円15円
期末純資産総額242,455千円206,618千円199,551千円
期末受益権口数18,631万口15,845万口15,343万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)13,013円13,039円13,006円
ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間第104期第105期第106期
自2021年5月18日自2021年6月16日自2021年7月16日
至2021年6月15日至2021年7月15日至2021年8月16日
収益分配金(1万口当り、税込み)20円320円20円
期末純資産総額1,030,640千円922,541千円879,706千円
期末受益権口数71,309万口65,133万口62,497万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)14,453円14,164円14,076円

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