ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2021/05/25 9:42
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提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)
計算期間	第101期		第102期		第103期
	自	2021年2月16日	自	2021年3月16日	自	2021年4月16日
	至	2021年3月15日	至	2021年4月15日	至	2021年5月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)	15円		15円		15円
期末純資産総額	225,138千円		229,694千円		236,264千円
期末受益権口数	19,965万口		19,953万口		19,833万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)	11,276円		11,512円		11,912円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)
計算期間	第101期		第102期		第103期
	自	2021年2月16日	自	2021年3月16日	自	2021年4月16日
	至	2021年3月15日	至	2021年4月15日	至	2021年5月17日
収益分配金(1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	976,035千円		955,343千円		953,991千円
期末受益権口数	78,628万口		75,512万口		72,483万口
期末基準価額(1万口当り、分配落後)	12,413円		12,652円		13,162円

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