臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/25 9:47
- 【資料】
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提出理由
契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型) | ||||||
| 計算期間 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | |||
| 自 | 2020年2月18日 | 自 | 2020年3月17日 | 自 | 2020年4月16日 | |
| 至 | 2020年3月16日 | 至 | 2020年4月15日 | 至 | 2020年5月15日 | |
| 収益分配金(1万口当り、税込み) | 15円 | 15円 | 15円 | |||
| 期末純資産総額 | 267,792千円 | 254,284千円 | 224,146千円 | |||
| 期末受益権口数 | 26,538万口 | 26,498万口 | 26,452万口 | |||
| 期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 10,091円 | 9,596円 | 8,473円 | |||
| ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) | ||||||
| 計算期間 | 第89期 | 第90期 | 第91期 | |||
| 自 | 2020年2月18日 | 自 | 2020年3月17日 | 自 | 2020年4月16日 | |
| 至 | 2020年3月16日 | 至 | 2020年4月15日 | 至 | 2020年5月15日 | |
| 収益分配金(1万口当り、税込み) | 20円 | 20円 | 20円 | |||
| 期末純資産総額 | 1,159,830千円 | 1,102,813千円 | 969,464千円 | |||
| 期末受益権口数 | 106,529万口 | 105,844万口 | 105,320万口 | |||
| 期末基準価額(1万口当り、分配落後) | 10,887円 | 10,419円 | 9,205円 | |||
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