臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)

計算期間	第41期		第42期		第43期
	自	平成28年2月16日	自	平成28年3月16日	自	平成28年4月16日
	至	平成28年3月15日	至	平成28年4月15日	至	平成28年5月16日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		1,391千円		1,418千円		1,440千円
期末受益権口数		100万口		100万口		100万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		13,913円		14,190円		14,403円

ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)

計算期間	第41期		第42期		第43期
	自	平成28年2月16日	自	平成28年3月16日	自	平成28年4月16日
	至	平成28年3月15日	至	平成28年4月15日	至	平成28年5月16日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		0円		0円		0円
期末純資産総額		2,019千円		1,987千円		2,003千円
期末受益権口数		100万口		100万口		100万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		20,195円		19,879円		20,031円