有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4特定期間 (自平成26年3月29日至平成26年9月29日)	第5特定期間 (自平成26年9月30日至平成27年3月30日)
営業収益
受取配当金	2,375,911	5,616,361
受取利息	511	1,090
有価証券売買等損益	△239,218	△17,998,428
営業収益合計	2,137,204	△12,380,977
営業費用
受託者報酬	5,109	9,405
委託者報酬	202,880	371,801
その他費用	3,353	6,224
営業費用合計	211,342	387,430
営業利益又は営業損失(△)	1,925,862	△12,768,407
経常利益又は経常損失(△)	1,925,862	△12,768,407
当期純利益又は当期純損失(△)	1,925,862	△12,768,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	658,523	424,814
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△368,850	△601,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,093,816	12,168,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,168,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,093,816	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,043	22,285,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,043	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,285,939
分配金	2,281,584	5,302,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△601,322	△29,213,967