有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間 (自2020年3月31日至2020年9月28日)	第17特定期間 (自2020年9月29日至2021年3月29日)
営業収益
受取配当金	13,139,177	14,842,235
受取利息	60	127
有価証券売買等損益	9,842,633	12,954,096
営業収益合計	22,981,870	27,796,458
営業費用
支払利息	1,912	2,486
受託者報酬	30,400	37,051
委託者報酬	1,197,203	1,459,093
その他費用	10,658	13,016
営業費用合計	1,240,173	1,511,646
営業利益又は営業損失(△)	21,741,697	26,284,812
経常利益又は経常損失(△)	21,741,697	26,284,812
当期純利益又は当期純損失(△)	21,741,697	26,284,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	688,444	2,301,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△583,351,091	△759,708,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	248,841,067	588,136,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	248,841,067	588,136,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	414,975,837	966,922,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	414,975,837	966,922,395
分配金	31,276,311	42,283,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△759,708,919	△1,156,794,477