有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月29日-平成29年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (自2016年3月29日至2016年9月28日)	第9特定期間 (自2016年9月29日至2017年3月28日)
営業収益
受取配当金	8,556,831	8,184,662
受取利息	-	18
有価証券売買等損益	5,868,229	7,283,994
営業収益合計	14,425,060	15,468,674
営業費用
支払利息	815	1,117
受託者報酬	16,432	16,851
委託者報酬	647,931	664,286
その他費用	5,672	5,864
営業費用合計	670,850	688,118
営業利益又は営業損失(△)	13,754,210	14,780,556
経常利益又は経常損失(△)	13,754,210	14,780,556
当期純利益又は当期純損失(△)	13,754,210	14,780,556
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	715,504	1,257,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,643,350	△95,961,159
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,721,766	52,107,742
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,721,766	52,107,742
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,692,374	50,541,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,692,374	50,541,375
分配金	7,385,907	6,957,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,961,159	△87,829,077