有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10特定期間 (自2017年3月29日至2017年9月28日)	第11特定期間 (自2017年9月29日至2018年3月28日)
営業収益
受取配当金	6,671,541	3,796,468
受取利息	1	4
有価証券売買等損益	3,796,347	△7,634,216
営業収益合計	10,467,889	△3,837,744
営業費用
支払利息	1,714	1,007
受託者報酬	18,743	15,934
委託者報酬	738,776	628,292
その他費用	6,677	5,434
営業費用合計	765,910	650,667
営業利益又は営業損失(△)	9,701,979	△4,488,411
経常利益又は経常損失(△)	9,701,979	△4,488,411
当期純利益又は当期純損失(△)	9,701,979	△4,488,411
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,716,693	△995,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,829,077	△98,693,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,685,195	64,974,165
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,685,195	64,974,165
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	88,544,679	39,892,824
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,544,679	39,892,824
分配金	7,990,638	6,670,121
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△98,693,913	△83,775,698