有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14特定期間 (自2019年3月29日至2019年9月30日)	第15特定期間 (自2019年10月1日至2020年3月30日)
営業収益
受取配当金	9,285,662	14,172,618
受取利息	30	81
有価証券売買等損益	△17,735,410	△125,018,248
営業収益合計	△8,449,718	△110,845,549
営業費用
支払利息	4,970	3,963
受託者報酬	34,103	51,675
委託者報酬	1,343,725	2,034,373
その他費用	13,335	18,039
営業費用合計	1,396,133	2,108,050
営業利益又は営業損失(△)	△9,845,851	△112,953,599
経常利益又は経常損失(△)	△9,845,851	△112,953,599
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,845,851	△112,953,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,453,765	△4,490,414
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,185,526	△495,580,198
剰余金増加額又は欠損金減少額	282,470,702	401,313,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	282,470,702	401,313,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,701,687	350,784,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,701,687	350,784,141
分配金	19,864,071	29,837,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△495,580,198	△583,351,091