有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間 (自2018年3月29日至2018年9月28日)	第13特定期間 (自2018年9月29日至2019年3月28日)
営業収益
受取配当金	4,023,770	5,776,451
受取利息	13	5
有価証券売買等損益	△21,142,021	10,976,709
営業収益合計	△17,118,238	16,753,165
営業費用
支払利息	871	1,506
受託者報酬	13,082	20,499
委託者報酬	515,961	807,934
その他費用	4,740	7,861
営業費用合計	534,654	837,800
営業利益又は営業損失(△)	△17,652,892	15,915,365
経常利益又は経常損失(△)	△17,652,892	15,915,365
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,652,892	15,915,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△453,998	△3,297,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,775,698	△155,062,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,082,538	176,818,257
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,082,538	176,818,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,843,253	179,723,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,843,253	179,723,904
分配金	7,327,481	10,429,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△155,062,788	△149,185,526