有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	4,879,259,500	7,514,682,607
第6期	7,529,787,240	4,061,401,908
第7期	706,120,822	4,852,714,267
第8期	238,180,648	864,368,450
第9期	323,601,718	1,310,857,903
第10期	38,580,977	1,394,862,906
第11期	35,188,254	1,261,791,775
第12期	63,293,687	755,291,449
第13期	102,365,980	604,610,522
第14期	61,331,584	541,274,018

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	4,364,939,300	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,079,462	1.07
合計(純資産総額)		4,412,018,762	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	26,400	7,645.00	201,828,000	8,063.00	212,863,200	4.82
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	226,000	637.04	143,971,040	777.70	175,760,200	3.98
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	18,100	7,020.00	127,062,000	7,420.00	134,302,000	3.04
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,800	3,990.50	98,964,400	4,759.50	118,035,600	2.68
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	23,200	4,738.00	109,921,600	4,584.00	106,348,800	2.41
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,400	20,320.00	89,408,000	22,250.00	97,900,000	2.22
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,600	55,490.00	88,784,000	61,100.00	97,760,000	2.22
日本	株式	クボタ	機械	47,000	1,763.50	82,884,500	1,944.50	91,391,500	2.07
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	18,300	4,515.00	82,624,500	4,935.00	90,310,500	2.05
日本	株式	パナソニック	電気機器	59,100	1,352.00	79,903,200	1,495.00	88,354,500	2.00
日本	株式	セコム	サービス業	11,800	6,874.00	81,113,200	7,447.00	87,874,600	1.99
日本	株式	上組	倉庫・運輸関連業	75,000	1,183.00	88,725,000	1,166.00	87,450,000	1.98
日本	株式	ファナック	電気機器	3,800	20,408.31	77,551,578	22,945.00	87,191,000	1.98
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,500	5,242.05	81,251,775	5,618.00	87,079,000	1.97
日本	株式	日本電産	電気機器	10,700	8,074.00	86,391,800	8,072.00	86,370,400	1.96
日本	株式	帝人	繊維製品	212,000	353.00	74,836,000	405.00	85,860,000	1.95
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,700	3,459.90	78,539,730	3,772.00	85,624,400	1.94
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	386,700	194.00	75,019,800	220.50	85,267,350	1.93
日本	株式	SMC	機械	2,500	31,849.11	79,622,775	33,275.00	83,187,500	1.89
日本	株式	三井不動産	不動産業	25,000	3,000.50	75,012,500	3,286.50	82,162,500	1.86
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	17,900	4,337.50	77,641,250	4,573.50	81,865,650	1.86
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	52,300	1,530.00	80,019,000	1,551.00	81,117,300	1.84
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	12,700	5,220.00	66,294,000	6,170.00	78,359,000	1.78
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	33,000	2,392.00	78,936,000	2,331.00	76,923,000	1.74
日本	株式	富士電機	電気機器	133,000	508.00	67,564,000	576.00	76,608,000	1.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	88,000	897.30	78,962,400	818.00	71,984,000	1.63
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	50,600	1,324.48	67,018,688	1,418.50	71,776,100	1.63
日本	株式	アルプス電気	電気機器	25,800	2,488.87	64,212,990	2,690.00	69,402,000	1.57
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	10,400	5,590.00	58,136,000	6,660.00	69,264,000	1.57
日本	株式	七十七銀行	銀行業	95,000	655.00	62,225,000	728.00	69,160,000	1.57

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.63
		建設業	1.02
		食料品	4.90
		繊維製品	1.95
		化学	1.41
		医薬品	3.98
		ゴム製品	2.41
		ガラス・土石製品	2.75
		鉄鋼	1.35
		非鉄金属	1.84
		機械	3.96
		電気機器	18.49
		輸送用機器	8.01
		精密機器	3.90
		電気・ガス業	0.92
		陸運業	2.22
		倉庫・運輸関連業	1.98
		情報・通信業	9.54
		卸売業	1.10
		小売業	2.86
		銀行業	10.16
		証券、商品先物取引業	1.56
		保険業	1.03
		不動産業	3.17
		サービス業	6.81
合計			98.93

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。