有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	56,710,295	581,988,084
第16期	4,982,502	235,937,315
第17期	34,053,699	527,004,784
第18期	97,673,222	153,874,560
第19期	15,571,871	182,998,665
第20期	8,586,278	155,413,872
第21期	13,968,283	241,906,547
第22期	39,974,680	69,923,190
第23期	66,352,744	115,725,882
第24期	26,982,706	78,115,546

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,436,513,370	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,352,062	1.07
合計(純資産総額)		2,462,865,432	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	73,300	1,963.74	143,942,399	1,903.00	139,489,900	5.66
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,700	3,449.76	105,907,630	3,739.00	114,787,300	4.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,000	2,944.80	114,847,041	2,689.00	104,871,000	4.26
日本	株式	日立製作所	電気機器	23,800	3,797.15	90,372,054	3,750.00	89,250,000	3.62
日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,200	5,169.11	73,401,340	4,894.00	69,494,800	2.82
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	37,000	1,570.50	58,108,500	1,863.50	68,949,500	2.80
日本	株式	スギホールディングス	小売業	22,000	2,718.14	59,799,089	2,701.50	59,433,000	2.41
日本	株式	任天堂	その他製品	4,900	10,415.58	51,036,344	11,160.00	54,684,000	2.22
日本	株式	三菱重工業	機械	26,700	2,234.17	59,652,223	1,987.00	53,052,900	2.15
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,000	5,208.57	52,085,702	5,297.00	52,970,000	2.15
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,000	10,936.88	65,621,271	8,800.00	52,800,000	2.14
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,500	4,236.00	44,477,996	4,415.00	46,357,500	1.88
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	47,700	997.42	47,576,785	968.00	46,173,600	1.87
日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	11,700	3,879.87	45,394,487	3,825.00	44,752,500	1.82
日本	株式	LINEヤフー	情報・通信業	75,000	458.39	34,379,604	506.30	37,972,500	1.54
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	15,900	2,349.39	37,355,369	2,266.50	36,037,350	1.46
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	34,200	1,052.68	36,001,610	1,042.00	35,636,400	1.45
日本	株式	七十七銀行	銀行業	7,600	4,683.47	35,594,343	4,469.00	33,964,400	1.38
日本	株式	明電舎	電気機器	7,000	4,015.25	28,106,750	4,735.00	33,145,000	1.35
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,000	9,311.98	37,247,916	8,273.00	33,092,000	1.34
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	10,300	3,509.59	36,148,788	3,090.00	31,827,000	1.29
日本	株式	中外製薬	医薬品	4,200	6,391.53	26,844,438	7,487.00	31,445,400	1.28
日本	株式	中国塗料	化学	14,900	2,367.52	35,276,053	2,096.00	31,230,400	1.27
日本	株式	東宝	情報・通信業	4,400	7,062.52	31,075,102	7,086.00	31,178,400	1.27
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,400	25,392.29	35,549,201	22,125.00	30,975,000	1.26
日本	株式	スズキ	輸送用機器	16,900	1,872.57	31,646,375	1,821.00	30,774,900	1.25
日本	株式	セコム	サービス業	5,800	5,277.11	30,607,247	5,147.00	29,852,600	1.21
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	4,800	6,148.03	29,510,567	6,140.00	29,472,000	1.20
日本	株式	大林組	建設業	14,500	2,076.31	30,106,461	2,023.00	29,333,500	1.19
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	8,800	3,215.10	28,292,880	3,329.00	29,295,200	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.87
	鉱業	0.19
	建設業	3.03
	食料品	0.44
	化学	3.06
	医薬品	2.38
	石油・石炭製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.14
	鉄鋼	1.19
	非鉄金属	2.06
	機械	5.03
	電気機器	17.88
	輸送用機器	7.08
	精密機器	0.95
	その他製品	4.57
	電気・ガス業	0.95
	陸運業	4.04
	海運業	1.05
	情報・通信業	9.85
	卸売業	2.03
	小売業	5.51
	銀行業	11.18
	証券、商品先物取引業	2.46
	保険業	4.03
	その他金融業	1.04
	不動産業	1.08
	サービス業	6.09
合 計		98.93

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。