有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	63,293,687	755,291,449
第13期	102,365,980	604,610,522
第14期	61,331,584	541,274,018
第15期	56,710,295	581,988,084
第16期	4,982,502	235,937,315
第17期	34,053,699	527,004,784
第18期	97,673,222	153,874,560
第19期	15,571,871	182,998,665
第20期	8,586,278	155,413,872
第21期	13,968,283	241,906,547

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,103,668,210	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	30,674,937	1.44
合計(純資産総額)		2,134,343,147	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,700	2,245.94	95,901,677	2,138.50	91,313,950	4.28
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,900	3,267.40	81,358,264	3,293.00	81,995,700	3.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	95,100	691.10	65,723,610	712.80	67,787,280	3.18
日本	株式	商船三井	海運業	6,800	8,827.42	60,026,444	9,340.00	63,512,000	2.98
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,200	12,735.29	66,223,486	11,810.00	61,412,000	2.88
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	28,500	1,852.60	52,799,036	1,918.50	54,677,250	2.56
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	14,300	3,667.00	52,438,100	3,743.00	53,524,900	2.51
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	21,800	2,571.20	56,052,110	2,408.00	52,494,400	2.46
日本	株式	任天堂	その他製品	900	57,248.49	51,523,639	58,020.00	52,218,000	2.45
日本	株式	富士電機	電気機器	7,900	6,089.80	48,109,384	5,860.00	46,294,000	2.17
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	17,600	2,583.81	45,474,969	2,602.00	45,795,200	2.15
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	55,259.22	38,681,456	55,770.00	39,039,000	1.83
日本	株式	オリックス	その他金融業	16,400	2,357.27	38,659,166	2,283.00	37,441,200	1.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	6,600	5,939.00	39,197,400	5,650.00	37,290,000	1.75
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,800	3,837.40	37,606,536	3,800.00	37,240,000	1.74
日本	株式	デンソー	輸送用機器	4,500	8,494.00	38,223,000	8,047.00	36,211,500	1.70
日本	株式	サントリー食品インターナショナル	食料品	7,700	4,431.84	34,125,163	4,600.00	35,420,000	1.66
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	23,825.00	38,120,000	21,205.00	33,928,000	1.59
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	15,600	2,188.72	34,144,023	2,173.00	33,898,800	1.59
日本	株式	TDK	電気機器	7,100	4,249.35	30,170,379	4,600.00	32,660,000	1.53
日本	株式	豊田通商	卸売業	6,800	4,613.47	31,371,599	4,765.00	32,402,000	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,600	6,830.00	31,418,000	6,574.00	30,240,400	1.42
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,400	19,880.00	27,832,000	21,130.00	29,582,000	1.39
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	6,900	3,841.75	26,508,085	4,280.00	29,532,000	1.38
日本	株式	丸紅	卸売業	24,300	1,179.93	28,672,272	1,203.50	29,245,050	1.37
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	2,600	11,330.46	29,459,189	11,120.00	28,912,000	1.35
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	6,900	4,013.96	27,696,326	4,110.00	28,359,000	1.33
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	5,400	5,878.78	31,745,425	5,200.00	28,080,000	1.32
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,800	15,205.36	27,369,654	15,490.00	27,882,000	1.31
日本	株式	日本発条	金属製品	30,500	895.00	27,297,500	914.00	27,877,000	1.31

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.20
	建設業	2.64
	食料品	2.94
	化学	4.13
	医薬品	5.48
	石油・石炭製品	0.83
	ゴム製品	0.95
	鉄鋼	1.05
	非鉄金属	2.29
	金属製品	1.31
	機械	2.51
	電気機器	19.82
	輸送用機器	7.94
	その他製品	2.45
	電気・ガス業	1.05
	陸運業	3.79
	海運業	2.98
	情報・通信業	10.57
	卸売業	6.34
	小売業	0.87
	銀行業	6.65
	証券、商品先物取引業	0.69
	保険業	3.88
	その他金融業	1.75
	不動産業	1.32
	サービス業	3.16
合 計		98.56

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。