有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	7,529,787,240	4,061,401,908
第7期	706,120,822	4,852,714,267
第8期	238,180,648	864,368,450
第9期	323,601,718	1,310,857,903
第10期	38,580,977	1,394,862,906
第11期	35,188,254	1,261,791,775
第12期	63,293,687	755,291,449
第13期	102,365,980	604,610,522
第14期	61,331,584	541,274,018
第15期	56,710,295	581,988,084

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

平成28年 2月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,078,787,200	98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,506,457	1.86
合計(純資産総額)		3,137,293,657	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 2月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,700	7,339.00	151,917,300	5,897.00	122,067,900	3.89
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	24,500	5,378.00	131,761,000	4,806.00	117,747,000	3.75
日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,500	3,142.80	86,427,000	2,878.00	79,145,000	2.52
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	159,400	515.52	82,175,126	486.60	77,564,040	2.47
日本	株式	三菱電機	電気機器	66,000	1,124.70	74,230,200	1,144.00	75,504,000	2.41
日本	株式	セコム	サービス業	8,600	8,450.00	72,670,000	8,039.00	69,135,400	2.20
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,000	5,499.00	82,485,000	4,495.00	67,425,000	2.15
日本	株式	島津製作所	精密機器	37,000	1,934.00	71,558,000	1,760.00	65,120,000	2.08
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	20,500	3,619.27	74,195,104	3,164.00	64,862,000	2.07
日本	株式	京セラ	電気機器	12,900	4,984.64	64,301,943	4,972.00	64,138,800	2.04
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,200	4,538.15	64,441,730	4,490.00	63,758,000	2.03
日本	株式	日本電産	電気機器	8,400	8,481.00	71,240,400	7,567.00	63,562,800	2.03
日本	株式	東北電力	電気・ガス業	43,700	1,558.00	68,084,600	1,442.00	63,015,400	2.01
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,300	9,914.94	62,464,122	9,916.00	62,470,800	1.99
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	31,000	2,639.00	81,809,000	2,010.00	62,310,000	1.99
日本	株式	西武ホールディングス	陸運業	27,200	2,484.00	67,564,800	2,221.00	60,411,200	1.93
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	15,200	4,380.00	66,576,000	3,953.00	60,085,600	1.92
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,300	3,105.00	59,926,500	2,771.00	53,480,300	1.70
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	315,100	186.21	58,676,720	166.10	52,338,110	1.67
日本	株式	SMC	機械	2,000	27,495.00	54,990,000	26,130.00	52,260,000	1.67
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	43,000	1,280.50	55,061,500	1,212.50	52,137,500	1.66
日本	株式	三井不動産	不動産業	19,000	3,012.00	57,228,000	2,623.00	49,837,000	1.59
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	110,900	464.00	51,457,600	445.00	49,350,500	1.57
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	87,700	522.82	45,851,578	554.00	48,585,800	1.55
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	15,700	3,261.50	51,205,555	3,090.00	48,513,000	1.55
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	29,700	1,630.21	48,417,237	1,624.00	48,232,800	1.54
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	8,600	5,830.00	50,138,000	5,580.00	47,988,000	1.53
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	28,300	1,759.00	49,779,700	1,685.00	47,685,500	1.52
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,900	3,805.88	52,901,732	3,350.00	46,565,000	1.48
日本	株式	東レ	繊維製品	51,000	1,043.50	53,218,500	902.80	46,042,800	1.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 2月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.18
		建設業	5.34
		食料品	3.17
		繊維製品	2.70
		化学	2.56
		医薬品	3.00
		石油・石炭製品	1.00
		ゴム製品	1.92
		ガラス・土石製品	1.99
		非鉄金属	2.60
		機械	2.86
		電気機器	13.42
		輸送用機器	6.15
		精密機器	2.08
		電気・ガス業	4.82
		陸運業	4.88
		倉庫・運輸関連業	1.35
		情報・通信業	9.38
		卸売業	2.37
		小売業	5.59
		銀行業	7.19
		保険業	2.16
		その他金融業	0.97
		不動産業	1.59
		サービス業	7.88
合計			98.14

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。