有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	4,982,502	235,937,315
第17期	34,053,699	527,004,784
第18期	97,673,222	153,874,560
第19期	15,571,871	182,998,665
第20期	8,586,278	155,413,872
第21期	13,968,283	241,906,547
第22期	39,974,680	69,923,190
第23期	66,352,744	115,725,882
第24期	26,982,706	78,115,546
第25期	18,921,859	57,937,966

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,612,897,060	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,590,494	0.54
合計(純資産総額)		3,632,487,554	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	65,600	2,804.61	183,982,558	2,968.50	194,733,600	5.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	35,400	3,510.33	124,265,623	3,825.00	135,405,000	3.73
日本	株式	日立製作所	電気機器	20,500	5,359.70	109,873,863	5,226.00	107,133,000	2.95
日本	株式	沖電気工業	電気機器	25,100	2,063.17	51,785,548	3,230.00	81,073,000	2.23
日本	株式	三菱重工業	機械	15,500	4,517.98	70,028,756	5,014.00	77,717,000	2.14
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	24,600	2,736.12	67,308,516	3,061.00	75,300,600	2.07
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	41,151.85	69,958,149	44,010.00	74,817,000	2.06
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,100	3,457.22	69,490,184	3,643.00	73,224,300	2.02
日本	株式	三菱電機	電気機器	12,000	4,845.53	58,146,398	5,991.00	71,892,000	1.98
日本	株式	ディスコ	機械	900	65,750.32	59,175,287	75,500.00	67,950,000	1.87
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	16,300	3,899.18	63,556,714	3,860.00	62,918,000	1.73
日本	株式	中外製薬	医薬品	6,000	8,851.89	53,111,367	10,455.00	62,730,000	1.73
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,400	5,287.91	54,994,277	5,819.00	60,517,600	1.67
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	41,100	1,162.39	47,774,421	1,343.00	55,197,300	1.52
日本	株式	ファナック	電気機器	7,600	6,246.42	47,472,783	7,113.00	54,058,800	1.49
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	25,900	1,717.75	44,489,738	2,014.00	52,162,600	1.44
日本	株式	群馬銀行	銀行業	22,300	1,936.37	43,181,088	2,262.00	50,442,600	1.39
日本	株式	丸紅	卸売業	8,300	5,102.39	42,349,832	6,008.00	49,866,400	1.37
日本	株式	スギホールディングス	小売業	13,800	3,586.00	49,486,851	3,590.00	49,542,000	1.36
日本	株式	丸井グループ	小売業	15,200	3,026.81	46,007,519	3,174.00	48,244,800	1.33
日本	株式	関電工	建設業	6,900	5,563.05	38,385,024	6,986.00	48,203,400	1.33
日本	株式	七十七銀行	銀行業	4,900	8,448.35	41,396,932	9,837.00	48,201,300	1.33
日本	株式	中国塗料	化学	10,200	4,329.79	44,163,882	4,720.00	48,144,000	1.33
日本	株式	三井金属	非鉄金属	1,300	20,334.13	26,434,368	36,910.00	47,983,000	1.32
日本	株式	ニッスイ	水産・農林業	30,800	1,296.50	39,932,208	1,549.00	47,709,200	1.31
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	16,500	2,236.08	36,895,317	2,871.00	47,371,500	1.30
日本	株式	ライオン	化学	25,600	1,660.37	42,505,387	1,838.50	47,065,600	1.30
日本	株式	三井不動産	不動産業	21,800	1,767.44	38,530,164	2,106.50	45,921,700	1.26
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,200	22,094.14	48,607,116	20,830.00	45,826,000	1.26
日本	株式	ナブテスコ	機械	8,800	4,181.87	36,800,460	5,083.00	44,730,400	1.23

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	1.56
	鉱業	0.87
	建設業	6.01
	食料品	1.17
	化学	5.84
	医薬品	4.82
	ガラス・土石製品	0.83
	非鉄金属	4.59
	機械	7.90
	電気機器	23.35
	輸送用機器	6.87
	精密機器	0.65
	その他製品	1.49
	電気・ガス業	1.98
	陸運業	3.33
	海運業	0.89
	情報・通信業	4.27
	卸売業	1.64
	小売業	3.00
	銀行業	13.18
	証券、商品先物取引業	1.75
	保険業	0.65
	その他金融業	0.19
	不動産業	1.26
	サービス業	1.38
合 計		99.46

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。