有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	323,601,718	1,310,857,903
第10期	38,580,977	1,394,862,906
第11期	35,188,254	1,261,791,775
第12期	63,293,687	755,291,449
第13期	102,365,980	604,610,522
第14期	61,331,584	541,274,018
第15期	56,710,295	581,988,084
第16期	4,982,502	235,937,315
第17期	34,053,699	527,004,784
第18期	97,673,222	153,874,560

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,420,981,570	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,361,385	2.67
合計(純資産総額)		2,487,342,955	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	184,600	580.20	107,104,920	583.60	107,732,560	4.33
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,800	4,700.00	93,060,000	4,671.00	92,485,800	3.72
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,800	6,639.00	78,340,200	6,675.00	78,765,000	3.17
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,900	3,241.00	74,218,900	3,249.00	74,402,100	2.99
日本	株式	ソニー	電気機器	12,500	5,281.00	66,012,500	5,467.00	68,337,500	2.75
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	34,300	1,733.04	59,443,542	1,759.50	60,350,850	2.43
日本	株式	三菱商事	卸売業	18,600	3,142.00	58,441,200	3,181.00	59,166,600	2.38
日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	9,271.75	59,339,240	9,176.00	58,726,400	2.36
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,300	2,731.50	58,180,950	2,750.00	58,575,000	2.35
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,500	4,590.00	57,375,000	4,665.00	58,312,500	2.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,900	3,381.00	53,757,900	3,413.00	54,266,700	2.18
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	17,700	2,800.00	49,560,000	2,835.00	50,179,500	2.02
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,100	1,548.00	46,594,800	1,609.50	48,445,950	1.95
日本	株式	電通	サービス業	9,300	5,130.00	47,709,000	5,160.00	47,988,000	1.93
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,000	5,266.00	47,394,000	5,312.00	47,808,000	1.92
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	23,370.00	46,740,000	23,490.00	46,980,000	1.89
日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,200	5,597.00	45,895,400	5,674.00	46,526,800	1.87
日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	12,510.00	40,032,000	13,030.00	41,696,000	1.68
日本	株式	小糸製作所	電気機器	6,300	6,330.00	39,879,000	6,530.00	41,139,000	1.65
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,200	4,974.00	40,786,800	4,988.00	40,901,600	1.64
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,000	3,410.00	37,510,000	3,510.00	38,610,000	1.55
日本	株式	旭化成	化学	32,200	1,185.50	38,173,100	1,192.00	38,382,400	1.54
日本	株式	積水化学工業	化学	22,300	1,666.00	37,151,800	1,692.00	37,731,600	1.52
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,700	9,988.00	36,955,600	10,080.00	37,296,000	1.50
日本	株式	任天堂	その他製品	1,100	33,150.00	36,465,000	33,830.00	37,213,000	1.50
日本	株式	日本電気	電気機器	10,100	3,410.00	34,441,000	3,650.00	36,865,000	1.48
日本	株式	大成建設	建設業	7,100	5,120.00	36,352,000	5,110.00	36,281,000	1.46
日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	65,000	547.40	35,581,000	549.90	35,743,500	1.44
日本	株式	SMC	機械	1,000	35,490.00	35,490,000	35,730.00	35,730,000	1.44
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,300	14,955.00	34,396,500	15,420.00	35,466,000	1.43

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.98
		建設業	4.04
		食料品	4.71
		繊維製品	1.05
		化学	9.26
		医薬品	2.91
		石油・石炭製品	0.99
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	1.99
		鉄鋼	1.92
		非鉄金属	0.52
		機械	4.44
		電気機器	13.75
		輸送用機器	10.15
		精密機器	0.42
		その他製品	1.50
		電気・ガス業	0.94
		陸運業	3.39
		情報・通信業	10.43
		卸売業	3.34
		小売業	1.93
		銀行業	7.16
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	5.28
		不動産業	1.04
		サービス業	3.32
合計			97.33

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。