有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	1,381,877,195	2,020,754,241
第8期	5,556,588,354	512,853,840
第9期	528,616,136	6,112,982,903
第10期	223,106,486	759,762,517
第11期	171,703,706	558,311,884
第12期	204,725,356	605,296,750
第13期	305,836,265	712,791,237
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,215,151,820	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,771,466	1.80
合計(純資産総額)		3,273,923,286	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	162,900	747.20	121,718,880	738.40	120,285,360	3.67
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,700	6,654.87	117,791,258	6,365.00	112,660,500	3.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,700	4,945.00	117,196,500	4,751.00	112,598,700	3.44
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	495,800	213.54	105,878,058	209.70	103,969,260	3.18
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,200	8,831.30	90,079,296	8,362.00	85,292,400	2.61
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,400	3,522.74	85,954,947	3,489.00	85,131,600	2.60
日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	11,358.58	88,596,953	10,665.00	83,187,000	2.54
日本	株式	日本電産	電気機器	7,900	10,610.00	83,819,000	10,490.00	82,871,000	2.53
日本	株式	ファナック	電気機器	3,700	22,437.58	83,019,071	22,125.00	81,862,500	2.50
日本	株式	信越化学工業	化学	8,600	9,791.00	84,202,600	9,503.00	81,725,800	2.50
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,000	10,330.44	82,643,556	10,155.00	81,240,000	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,800	44,020.00	79,236,000	43,460.00	78,228,000	2.39
日本	株式	中外製薬	医薬品	18,900	3,531.26	66,740,826	3,745.00	70,780,500	2.16
日本	株式	日本航空	空運業	19,000	3,669.00	69,711,000	3,669.00	69,711,000	2.13
日本	株式	三菱商事	卸売業	27,200	2,595.77	70,604,965	2,534.50	68,938,400	2.11
日本	株式	島津製作所	精密機器	37,100	1,911.00	70,898,100	1,831.00	67,930,100	2.07
日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,400	4,987.00	66,825,800	4,992.00	66,892,800	2.04
日本	株式	オリックス	その他金融業	37,600	1,711.92	64,368,254	1,747.50	65,706,000	2.01
日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	26,900	2,315.06	62,275,350	2,419.00	65,071,100	1.99
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,300	5,815.77	65,718,216	5,710.00	64,523,000	1.97
日本	株式	花王	化学	11,000	5,842.25	64,264,824	5,801.00	63,811,000	1.95
日本	株式	スズキ	輸送用機器	14,400	4,443.29	63,983,405	4,394.00	63,273,600	1.93
日本	株式	日本ハム	食料品	21,000	3,055.00	64,155,000	2,994.00	62,874,000	1.92
日本	株式	森永製菓	食料品	12,200	4,879.23	59,526,659	5,060.00	61,732,000	1.89
日本	株式	横河電機	電気機器	29,200	1,832.00	53,494,400	1,749.00	51,070,800	1.56
日本	株式	セコム	サービス業	6,200	8,278.00	51,323,600	8,185.00	50,747,000	1.55
日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	124,000	403.22	49,999,280	395.00	48,980,000	1.50
日本	株式	味の素	食料品	21,500	2,255.50	48,493,250	2,274.00	48,891,000	1.49
日本	株式	パーク24	不動産業	15,400	3,121.16	48,065,926	3,155.00	48,587,000	1.48
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	15,000	3,230.04	48,450,704	3,235.00	48,525,000	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.78
		食料品	6.36
		化学	9.83
		医薬品	2.16
		ゴム製品	1.05
		ガラス・土石製品	3.48
		非鉄金属	0.48
		機械	4.01
		電気機器	11.90
		輸送用機器	10.02
		精密機器	6.16
		その他製品	1.48
		電気・ガス業	1.30
		陸運業	2.48
		空運業	2.13
		情報・通信業	9.88
		卸売業	3.15
		小売業	1.04
		銀行業	6.85
		保険業	2.19
		その他金融業	3.12
		不動産業	2.80
		サービス業	1.55
合計			98.20

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。