有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	223,106,486	759,762,517
第11期	171,703,706	558,311,884
第12期	204,725,356	605,296,750
第13期	305,836,265	712,791,237
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290
第17期	127,558,813	269,471,648
第18期	183,022,255	187,595,163
第19期	91,315,295	171,186,237

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,941,695,910	94.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,785,279	5.49
合計(純資産総額)		2,054,481,189	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,500	7,618.17	102,845,376	7,127.00	96,214,500	4.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	28,200	2,789.91	78,675,636	2,529.50	71,331,900	3.47
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	121,500	564.37	68,571,164	531.90	64,625,850	3.15
日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	14,091.42	57,774,853	12,780.00	52,398,000	2.55
日本	株式	信越化学工業	化学	4,300	12,300.88	52,893,812	12,145.00	52,223,500	2.54
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,900	2,849.52	48,156,933	2,799.50	47,311,550	2.30
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,000	5,989.07	47,912,569	5,801.00	46,408,000	2.26
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	27,000	1,899.32	51,281,904	1,699.00	45,873,000	2.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,300	37,092.52	48,220,281	34,410.00	44,733,000	2.18
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	45,200	1,049.43	47,434,516	932.90	42,167,080	2.05
日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	105,100	435.81	45,803,797	393.00	41,304,300	2.01
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,800	15,420.00	43,176,000	14,725.00	41,230,000	2.01
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,800	4,027.64	43,498,576	3,700.00	39,960,000	1.95
日本	株式	島津製作所	精密機器	15,100	3,049.02	46,040,280	2,628.00	39,682,800	1.93
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	32,100	1,472.44	47,265,512	1,216.00	39,033,600	1.90
日本	株式	ソニー	電気機器	5,900	7,634.37	45,042,784	6,611.00	39,004,900	1.90
日本	株式	村田製作所	電気機器	6,600	6,304.48	41,609,570	5,721.00	37,758,600	1.84
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,900	4,572.16	40,692,237	4,220.00	37,558,000	1.83
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,400	3,887.01	40,424,952	3,606.00	37,502,400	1.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	11,500	3,268.82	37,591,531	3,058.00	35,167,000	1.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,800	4,236.10	37,277,760	3,763.00	33,114,400	1.61
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	10,100	3,267.73	33,004,163	3,255.00	32,875,500	1.60
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	15,000	2,457.91	36,868,761	2,175.00	32,625,000	1.59
日本	株式	積水化学工業	化学	20,000	1,968.80	39,376,047	1,609.00	32,180,000	1.57
日本	株式	三菱電機	電気機器	23,100	1,527.42	35,283,538	1,371.00	31,670,100	1.54
日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,300	4,918.20	35,902,891	4,337.00	31,660,100	1.54
日本	株式	三井物産	卸売業	17,600	1,934.29	34,043,645	1,783.50	31,389,600	1.53
日本	株式	旭化成	化学	33,400	1,121.49	37,458,074	900.70	30,083,380	1.46
日本	株式	花王	化学	3,800	8,695.32	33,042,240	7,868.00	29,898,400	1.46
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	11,200	3,131.14	35,068,819	2,664.00	29,836,800	1.45

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.05
		建設業	2.83
		食料品	2.69
		繊維製品	1.40
		化学	7.03
		医薬品	5.76
		石油・石炭製品	2.66
		ゴム製品	1.83
		ガラス・土石製品	2.29
		鉄鋼	1.90
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.73
		機械	4.19
		電気機器	15.15
		輸送用機器	10.36
		精密機器	3.33
		電気・ガス業	1.79
		陸運業	1.91
		情報・通信業	8.79
		卸売業	2.89
		小売業	2.58
		銀行業	5.09
		証券、商品先物取引業	1.59
		保険業	3.68
		不動産業	1.09
合計			94.51

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。