有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290
第17期	127,558,813	269,471,648
第18期	183,022,255	187,595,163
第19期	91,315,295	171,186,237
第20期	118,847,529	187,582,874
第21期	107,087,598	143,541,169
第22期	159,271,519	151,395,091
第23期	108,645,057	181,560,182

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,590,234,090	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,790,428	1.06
合計(純資産総額)		2,618,024,518	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年2月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	39,000	2,989.12	116,575,748	3,621.00	141,219,000	5.39
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	56,700	1,380.07	78,250,174	1,542.00	87,431,400	3.34
日本	株式	日立製作所	電気機器	5,800	11,380.25	66,005,442	12,665.00	73,457,000	2.81
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	351,100	185.09	64,986,165	182.30	64,005,530	2.44
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,900	14,451.34	70,811,565	12,945.00	63,430,500	2.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,600	27,965.30	44,744,475	36,870.00	58,992,000	2.25
日本	株式	キーエンス	電気機器	800	67,226.40	53,781,116	70,040.00	56,032,000	2.14
日本	株式	三菱重工業	機械	4,600	9,836.24	45,246,707	11,825.00	54,395,000	2.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,800	2,858.25	48,018,580	3,205.00	53,844,000	2.06
日本	株式	第一三共	医薬品	10,600	4,446.39	47,131,786	4,974.00	52,724,400	2.01
日本	株式	任天堂	その他製品	5,700	8,286.79	47,234,686	8,400.00	47,880,000	1.83
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	5,100	6,635.23	33,839,685	8,790.00	44,829,000	1.71
日本	株式	ダイヘン	電気機器	5,500	6,987.35	38,430,433	7,880.00	43,340,000	1.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,200	3,919.56	36,059,942	4,376.00	40,259,200	1.54
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,500	5,531.30	41,484,729	5,363.00	40,222,500	1.54
日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	5,700	5,652.58	32,219,727	6,840.00	38,988,000	1.49
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,900	6,655.18	39,265,586	6,516.00	38,444,400	1.47
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	23,900	1,510.02	36,089,431	1,597.50	38,180,250	1.46
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	17,500	2,191.85	38,357,419	2,118.00	37,065,000	1.42
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	43,000	772.99	33,238,405	850.80	36,584,400	1.40
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	11,800	2,972.82	35,079,244	3,039.00	35,860,200	1.37
日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	58,800	557.88	32,803,483	593.00	34,868,400	1.33
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	11,600	3,022.55	35,061,537	2,994.00	34,730,400	1.33
日本	株式	日本郵船	海運業	7,200	5,105.13	36,756,951	4,772.00	34,358,400	1.31
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	8,300	3,735.34	31,003,296	4,133.00	34,303,900	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,500	5,895.46	32,425,037	6,044.00	33,242,000	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,400	4,316.56	31,942,574	4,387.00	32,463,800	1.24
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	33,100	835.42	27,652,546	948.00	31,378,800	1.20
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	7,200	3,599.67	25,917,635	4,025.00	28,980,000	1.11
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	8,500	3,201.27	27,210,793	3,408.00	28,968,000	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.90
	建設業	1.55
	食料品	0.64
	パルプ・紙	0.23
	化学	5.58
	医薬品	4.62
	石油・石炭製品	1.20
	ゴム製品	0.88
	ガラス・土石製品	1.49
	鉄鋼	0.79
	非鉄金属	0.36
	機械	7.39
	電気機器	19.02
	輸送用機器	9.39
	精密機器	0.87
	その他製品	1.83
	電気・ガス業	1.58
	陸運業	3.46
	海運業	1.31
	情報・通信業	6.89
	卸売業	6.35
	小売業	1.55
	銀行業	8.26
	証券、商品先物取引業	3.84
	保険業	2.64
	その他金融業	1.08
	不動産業	1.79
	サービス業	3.47
合 計		98.94

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。