有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	305,836,265	712,791,237
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290
第17期	127,558,813	269,471,648
第18期	183,022,255	187,595,163
第19期	91,315,295	171,186,237
第20期	118,847,529	187,582,874
第21期	107,087,598	143,541,169
第22期	159,271,519	151,395,091

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,031,112,070	97.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	59,391,823	2.84
合計(純資産総額)		2,090,503,893	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	84,900	980.00	83,202,000	965.10	81,936,990	3.92
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	40,700	1,902.16	77,417,732	1,862.50	75,803,750	3.63
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,100	3,888.00	74,260,800	3,947.00	75,387,700	3.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	5,700	11,618.19	66,223,656	11,430.00	65,151,000	3.12
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,000	60,030.00	60,030,000	58,890.00	58,890,000	2.82
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,700	4,135.00	56,649,500	4,212.00	57,704,400	2.76
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,500	4,188.00	52,350,000	4,069.00	50,862,500	2.43
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	17,700	2,356.00	41,701,200	2,729.00	48,303,300	2.31
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,200	20,960.01	46,112,016	21,755.00	47,861,000	2.29
日本	株式	スズキ	輸送用機器	9,400	4,805.00	45,167,000	4,783.00	44,960,200	2.15
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,800	22,525.00	40,545,000	23,345.00	42,021,000	2.01
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	14,200	2,751.85	39,076,336	2,890.50	41,045,100	1.96
日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	3,500	9,950.00	34,825,000	11,340.00	39,690,000	1.90
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,800	4,854.00	37,861,200	5,045.00	39,351,000	1.88
日本	株式	日置電機	電気機器	4,700	7,328.14	34,442,274	7,980.00	37,506,000	1.79
日本	株式	丸紅	卸売業	21,500	1,608.13	34,574,802	1,740.00	37,410,000	1.79
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	800	45,790.00	36,632,000	46,710.00	37,368,000	1.79
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	11,100	3,526.75	39,146,944	3,350.00	37,185,000	1.78
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,400	2,939.00	36,443,600	2,974.00	36,877,600	1.76
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	14,700	2,051.00	30,149,700	2,328.00	34,221,600	1.64
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,900	6,841.51	33,523,392	6,890.00	33,761,000	1.61
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	4,900	6,510.00	31,899,000	6,330.00	31,017,000	1.48
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	23,400	1,237.00	28,945,800	1,282.00	29,998,800	1.44
日本	株式	新日本科学	サービス業	10,500	2,351.84	24,694,359	2,820.00	29,610,000	1.42
日本	株式	第一三共	医薬品	6,700	4,274.00	28,635,800	4,283.00	28,696,100	1.37
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	16,000	1,554.34	24,869,487	1,675.50	26,808,000	1.28
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	14,900	1,344.00	20,025,600	1,764.00	26,283,600	1.26
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,600	7,023.91	25,286,072	7,239.00	26,060,400	1.25
日本	株式	山九	陸運業	5,100	5,110.00	26,061,000	5,010.00	25,551,000	1.22
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	8,400	2,740.76	23,022,392	3,037.00	25,510,800	1.22

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	0.71
	建設業	1.30
	食料品	1.90
	パルプ・紙	1.10
	化学	2.23
	医薬品	6.80
	鉄鋼	1.22
	非鉄金属	1.28
	機械	11.07
	電気機器	18.44
	輸送用機器	8.79
	精密機器	0.97
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	3.00
	海運業	1.21
	空運業	0.95
	情報・通信業	9.46
	卸売業	4.22
	小売業	2.92
	銀行業	6.91
	証券、商品先物取引業	1.89
	保険業	2.89
	不動産業	0.89
	サービス業	5.57
合 計		97.16

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。