有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	528,616,136	6,112,982,903
第10期	223,106,486	759,762,517
第11期	171,703,706	558,311,884
第12期	204,725,356	605,296,750
第13期	305,836,265	712,791,237
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290
第17期	127,558,813	269,471,648
第18期	183,022,255	187,595,163

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,433,225,870	97.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,198,638	2.61
合計(純資産総額)		2,498,424,508	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	184,600	580.20	107,104,920	576.70	106,458,820	4.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,800	4,700.00	93,060,000	4,801.00	95,059,800	3.80
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,800	6,639.00	78,340,200	6,697.00	79,024,600	3.16
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,900	3,241.00	74,218,900	3,153.00	72,203,700	2.89
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	12,500	4,590.00	57,375,000	4,991.00	62,387,500	2.50
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	21,300	2,731.50	58,180,950	2,833.00	60,342,900	2.42
日本	株式	信越化学工業	化学	6,400	9,271.75	59,339,240	9,271.00	59,334,400	2.37
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	34,300	1,733.04	59,443,542	1,685.50	57,812,650	2.31
日本	株式	ソニー	電気機器	10,700	5,281.00	56,506,700	5,341.00	57,148,700	2.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,900	3,381.00	53,757,900	3,335.00	53,026,500	2.12
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	17,700	2,800.00	49,560,000	2,974.00	52,639,800	2.11
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,100	1,548.00	46,594,800	1,718.50	51,726,850	2.07
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,600	4,251.83	49,321,234	4,393.00	50,958,800	2.04
日本	株式	SMC	機械	1,300	36,767.71	47,798,032	38,750.00	50,375,000	2.02
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,900	15,451.64	44,809,771	17,325.00	50,242,500	2.01
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,000	23,370.00	46,740,000	24,975.00	49,950,000	2.00
日本	株式	日本電産	電気機器	3,700	12,725.44	47,084,134	13,475.00	49,857,500	2.00
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	29,800	1,633.07	48,665,739	1,665.50	49,631,900	1.99
日本	株式	旭化成	化学	40,300	1,192.52	48,058,717	1,214.00	48,924,200	1.96
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	9,000	5,266.00	47,394,000	5,426.00	48,834,000	1.95
日本	株式	日本電気	電気機器	12,900	3,486.19	44,971,879	3,715.00	47,923,500	1.92
日本	株式	三菱商事	卸売業	15,100	3,142.00	47,444,200	3,139.00	47,398,900	1.90
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,900	11,666.00	45,497,418	12,090.00	47,151,000	1.89
日本	株式	スズキ	輸送用機器	8,200	5,597.00	45,895,400	5,701.00	46,748,200	1.87
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	11,000	3,410.00	37,510,000	4,005.00	44,055,000	1.76
日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,200	4,974.00	40,786,800	4,782.00	39,212,400	1.57
日本	株式	積水化学工業	化学	22,300	1,666.00	37,151,800	1,747.00	38,958,100	1.56
日本	株式	京セラ	電気機器	6,200	6,068.25	37,623,183	6,141.00	38,074,200	1.52
日本	株式	カカクコム	サービス業	17,700	2,086.35	36,928,410	2,141.00	37,895,700	1.52
日本	株式	セコム	サービス業	3,800	9,034.00	34,329,200	9,620.00	36,556,000	1.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.43
		建設業	3.77
		食料品	4.39
		化学	9.28
		医薬品	3.07
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	2.04
		ガラス・土石製品	2.06
		鉄鋼	0.86
		非鉄金属	0.54
		機械	5.89
		電気機器	15.66
		輸送用機器	9.95
		精密機器	0.43
		その他製品	0.97
		電気・ガス業	1.99
		陸運業	2.00
		情報・通信業	9.31
		卸売業	2.93
		小売業	1.90
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	0.98
		保険業	5.19
		不動産業	1.03
		サービス業	3.85
合計			97.39

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。