有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株・アクティブ・セレクト・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	171,703,706	558,311,884
第12期	204,725,356	605,296,750
第13期	305,836,265	712,791,237
第14期	149,867,785	353,637,055
第15期	226,022,582	315,684,322
第16期	131,750,918	217,685,290
第17期	127,558,813	269,471,648
第18期	183,022,255	187,595,163
第19期	91,315,295	171,186,237
第20期	118,847,529	187,582,874

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,259,649,420	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,197,110	0.71
合計(純資産総額)		2,275,846,530	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ソニー	電気機器	8,000	10,155.00	81,240,000	11,120.00	88,960,000	3.91
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,200	7,294.00	74,398,800	7,873.00	80,304,600	3.53
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,100	475.30	66,589,530	558.00	78,175,800	3.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	19,900	2,636.00	52,456,400	2,758.00	54,884,200	2.41
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	14,515.00	43,545,000	17,410.00	52,230,000	2.29
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,600	6,561.00	43,302,600	7,857.00	51,856,200	2.28
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	31,200	1,546.00	48,235,200	1,625.00	50,700,000	2.23
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	25,900	1,629.66	42,208,194	1,869.00	48,407,100	2.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,400	2,774.00	45,493,600	2,911.50	47,748,600	2.10
日本	株式	キリンホールディングス	食料品	22,600	2,241.27	50,652,702	2,088.50	47,200,100	2.07
日本	株式	信越化学工業	化学	2,700	18,270.00	49,329,000	17,350.00	46,845,000	2.06
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	29,800	1,222.00	36,415,600	1,567.50	46,711,500	2.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,900	9,721.00	47,632,900	9,081.00	44,496,900	1.96
日本	株式	日本精工	機械	41,600	985.00	40,976,000	1,043.00	43,388,800	1.91
日本	株式	日本電産	電気機器	3,200	14,195.00	45,424,000	13,520.00	43,264,000	1.90
日本	株式	トプコン	精密機器	32,100	1,281.00	41,120,100	1,339.00	42,981,900	1.89
日本	株式	クボタ	機械	17,100	2,378.50	40,672,350	2,407.50	41,168,250	1.81
日本	株式	三菱重工業	機械	13,200	3,045.00	40,194,000	3,068.00	40,497,600	1.78
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,700	5,147.00	39,631,900	5,253.00	40,448,100	1.78
日本	株式	住友化学	化学	77,700	509.00	39,549,300	515.00	40,015,500	1.76
日本	株式	商船三井	海運業	11,500	2,928.00	33,672,000	3,365.00	38,697,500	1.70
日本	株式	三井物産	卸売業	17,000	1,931.00	32,827,000	2,263.50	38,479,500	1.69
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	29,000	1,197.00	34,713,000	1,302.00	37,758,000	1.66
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	12,600	2,641.00	33,276,600	2,958.00	37,270,800	1.64
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	78,200	421.40	32,953,480	467.70	36,574,140	1.61
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	10,400	3,160.00	32,864,000	3,502.00	36,420,800	1.60
日本	株式	資生堂	化学	4,600	6,871.00	31,606,600	7,913.00	36,399,800	1.60
日本	株式	三菱電機	電気機器	22,300	1,622.00	36,170,600	1,568.50	34,977,550	1.54
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	10,800	3,150.00	34,020,000	3,215.00	34,722,000	1.53
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	14,400	2,273.00	32,731,200	2,388.00	34,387,200	1.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.52
		食料品	2.07
		化学	7.48
		医薬品	1.73
		石油・石炭製品	1.61
		ガラス・土石製品	2.39
		鉄鋼	2.05
		非鉄金属	1.31
		金属製品	0.96
		機械	9.71
		電気機器	13.27
		輸送用機器	9.48
		精密機器	3.18
		陸運業	4.57
		海運業	1.70
		空運業	1.43
		情報・通信業	8.24
		卸売業	4.51
		小売業	3.09
		銀行業	6.35
		証券、商品先物取引業	2.69
		保険業	4.77
		不動産業	0.94
		サービス業	3.22
合計			99.29

②投資不動産物件
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株・アクティブ・セレクト・マザーファンド
該当事項はありません。