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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)

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【提出】: 2016/10/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自平成27年7月14日至平成28年1月12日	第9期自平成28年1月13日至平成28年7月11日
営業収益
受取利息	440,461	74,135
有価証券売買等損益	△991,977,306	664,817,350
為替差損益	289,658,942	988,958,269
営業収益合計	△701,877,903	1,653,849,754
営業費用
支払利息	-	238,504
受託者報酬	8,440,450	8,442,525
委託者報酬	227,893,283	227,949,544
その他費用	812,560	778,890
営業費用合計	237,146,293	237,409,463
営業利益又は営業損失(△)	△939,024,196	1,416,440,291
経常利益又は経常損失(△)	△939,024,196	1,416,440,291
当期純利益又は当期純損失(△)	△939,024,196	1,416,440,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,075,046	68,821,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,888,192,640	2,200,189,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,324,577	234,618,917
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,324,577	234,618,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	269,491,575	218,788,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	269,491,575	218,788,429
分配金	※1 86,886,845	※1 85,342,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,200,189,647	3,478,296,059

開示資料

決算

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