有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自平成29年1月12日至平成29年7月11日	第12期自平成29年7月12日至平成30年1月11日
営業収益
受取利息	69	1,994
有価証券売買等損益	952,987,529	3,204,263,988
為替差損益	△596,472,410	△294,111,190
営業収益合計	356,515,188	2,910,154,792
営業費用
支払利息	729,335	1,155,751
受託者報酬	13,063,375	20,275,024
委託者報酬	352,712,115	547,426,864
その他費用	1,164,214	1,686,191
営業費用合計	367,669,039	570,543,830
営業利益又は営業損失(△)	△11,153,851	2,339,610,962
経常利益又は経常損失(△)	△11,153,851	2,339,610,962
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,153,851	2,339,610,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,957,757	235,093,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,073,545,096	6,238,432,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,829,302,408	4,347,750,140
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,829,302,408	4,347,750,140
剰余金減少額又は欠損金増加額	479,014,563	1,108,885,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	479,014,563	1,108,885,375
分配金	※1 159,288,446	※1 225,183,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,238,432,887	11,356,631,707