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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)

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【提出】: 2019/10/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成30年7月12日至平成31年1月11日	第15期自平成31年1月12日至令和1年7月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,316,243,334	7,972,562,298
為替差損益	843,210,110	145,943,197
営業収益合計	△473,033,224	8,118,505,495
営業費用
支払利息	3,063,381	1,429,726
受託者報酬	29,965,734	32,025,271
委託者報酬	809,075,826	864,683,151
その他費用	1,385,970	1,420,392
営業費用合計	843,490,911	899,558,540
営業利益又は営業損失(△)	△1,316,524,135	7,218,946,955
経常利益又は経常損失(△)	△1,316,524,135	7,218,946,955
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,316,524,135	7,218,946,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△57,029,522	637,413,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,111,376,461	11,831,835,242
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,186,641,874	3,741,770,217
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,186,641,874	3,741,770,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	900,544,781	2,017,488,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	900,544,781	2,017,488,443
分配金	※1 306,143,699	※1 326,765,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,831,835,242	19,810,885,050

開示資料

決算

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