有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期自平成31年1月12日至令和1年7月11日	第16期自令和1年7月12日至令和2年1月14日
営業収益
有価証券売買等損益	7,972,562,298	4,977,529,897
為替差損益	145,943,197	△972,260,420
営業収益合計	8,118,505,495	4,005,269,477
営業費用
支払利息	1,429,726	4,302,187
受託者報酬	32,025,271	41,688,544
委託者報酬	864,683,151	1,125,591,630
その他費用	1,420,392	1,802,457
営業費用合計	899,558,540	1,173,384,818
営業利益又は営業損失(△)	7,218,946,955	2,831,884,659
経常利益又は経常損失(△)	7,218,946,955	2,831,884,659
当期純利益又は当期純損失(△)	7,218,946,955	2,831,884,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	637,413,638	163,462,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,831,835,242	19,810,885,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,741,770,217	10,595,150,218
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,741,770,217	10,595,150,218
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,488,443	2,879,102,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,017,488,443	2,879,102,199
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	326,765,283	442,470,554
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,810,885,050	29,752,884,538