有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自 2020年7月14日至 2021年1月12日	第19期自 2021年1月13日至 2021年7月12日
営業収益
受取利息	18,891	3,015
有価証券売買等損益	9,975,605,763	14,371,982,865
為替差損益	△1,965,299,190	△4,421,947,030
営業収益合計	8,010,325,464	9,950,038,850
営業費用
支払利息	4,066,564	4,968,620
受託者報酬	86,025,526	134,668,575
委託者報酬	2,322,690,285	3,636,052,544
その他費用	2,180,770	2,510,601
営業費用合計	2,414,963,145	3,778,200,340
営業利益又は営業損失(△)	5,595,362,319	6,171,838,510
経常利益又は経常損失(△)	5,595,362,319	6,171,838,510
当期純利益又は当期純損失(△)	5,595,362,319	6,171,838,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,220,204	△29,561,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,310,621,330	75,383,669,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,815,186,255	37,911,322,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,815,186,255	37,911,322,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,626,884,189	6,126,933,142
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,626,884,189	6,126,933,142
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,576,395,576	3,683,726,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,383,669,935	109,685,732,474