有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成30年1月12日至平成30年7月11日	第14期自平成30年7月12日至平成31年1月11日
営業収益
有価証券売買等損益	△814,652,478	△1,316,243,334
為替差損益	434,190,130	843,210,110
営業収益合計	△380,462,348	△473,033,224
営業費用
支払利息	1,853,546	3,063,381
受託者報酬	25,327,676	29,965,734
委託者報酬	683,848,073	809,075,826
その他費用	1,230,009	1,385,970
営業費用合計	712,259,304	843,490,911
営業利益又は営業損失(△)	△1,092,721,652	△1,316,524,135
経常利益又は経常損失(△)	△1,092,721,652	△1,316,524,135
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,092,721,652	△1,316,524,135
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△101,347,920	△57,029,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,356,631,707	12,111,376,461
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,936,789,760	2,186,641,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,936,789,760	2,186,641,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	916,329,585	900,544,781
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	916,329,585	900,544,781
分配金	※1 274,341,689	※1 306,143,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,111,376,461	11,831,835,242