有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 7,854 | 7,888 | 1.1801 | 1.1851 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 7,549 | 7,597 | 1.1193 | 1.1263 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 8,512 | 8,586 | 1.1468 | 1.1568 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 9,744 | 9,844 | 1.1748 | 1.1868 |
| 2013年10月末日 | 7,706 | ― | 1.1293 | ― | |
| 11月末日 | 8,370 | ― | 1.1696 | ― | |
| 12月末日 | 8,561 | ― | 1.1997 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,131 | ― | 1.1688 | ― | |
| 2月末日 | 9,038 | ― | 1.1636 | ― | |
| 3月末日 | 8,489 | ― | 1.1611 | ― | |
| 4月末日 | 8,898 | ― | 1.1542 | ― | |
| 5月末日 | 9,594 | ― | 1.1479 | ― | |
| 6月末日 | 10,158 | ― | 1.1433 | ― | |
| 7月末日 | 11,017 | ― | 1.1550 | ― | |
| 8月末日 | 10,672 | ― | 1.1647 | ― | |
| 9月末日 | 10,290 | ― | 1.2095 | ― | |
| 10月末日 | 9,990 | ― | 1.1940 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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