有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/16-2025/10/15)

【提出】: 2026/01/15 9:24
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2016年 4月15日)	27,768	28,087	1.0455	1.0575
第8特定期間末	(2016年10月17日)	39,909	40,410	0.9557	0.9677
第9特定期間末	(2017年 4月17日)	32,572	32,989	0.9377	0.9497
第10特定期間末	(2017年10月16日)	32,218	32,645	0.9053	0.9173
第11特定期間末	(2018年 4月16日)	29,220	29,664	0.7897	0.8017
第12特定期間末	(2018年10月15日)	25,752	26,171	0.7371	0.7491
第13特定期間末	(2019年 4月15日)	23,126	23,523	0.6975	0.7095
第14特定期間末	(2019年10月15日)	21,255	21,663	0.6244	0.6364
第15特定期間末	(2020年 4月15日)	17,145	17,398	0.5434	0.5514
第16特定期間末	(2020年10月15日)	16,647	16,771	0.5396	0.5436
第17特定期間末	(2021年 4月15日)	15,086	15,200	0.5322	0.5362
第18特定期間末	(2021年10月15日)	13,479	13,588	0.4971	0.5011
第19特定期間末	(2022年 4月15日)	12,110	12,210	0.4834	0.4874
第20特定期間末	(2022年10月17日)	11,393	11,486	0.4913	0.4953
第21特定期間末	(2023年 4月17日)	10,085	10,174	0.4515	0.4555
第22特定期間末	(2023年10月16日)	9,760	9,844	0.4652	0.4692
第23特定期間末	(2024年 4月15日)	9,497	9,576	0.4838	0.4878
第24特定期間末	(2024年10月15日)	8,930	9,005	0.4748	0.4788
第25特定期間末	(2025年 4月15日)	7,639	7,711	0.4275	0.4315
第26特定期間末	(2025年10月15日)	7,920	7,989	0.4579	0.4619
	2024年10月末日	9,101	―	0.4865	―
	11月末日	8,841	―	0.4763	―
	12月末日	8,948	―	0.4875	―
	2025年 1月末日	8,718	―	0.4790	―
	2月末日	8,367	―	0.4643	―
	3月末日	8,294	―	0.4627	―
	4月末日	7,722	―	0.4319	―
	5月末日	7,765	―	0.4366	―
	6月末日	7,783	―	0.4386	―
	7月末日	7,958	―	0.4503	―
	8月末日	7,832	―	0.4457	―
	9月末日	7,853	―	0.4508	―
	10月末日	7,988	―	0.4664	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/16-2025/10/15)

開示資料

決算