有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 7,854 | 7,888 | 1.1801 | 1.1851 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 7,549 | 7,597 | 1.1193 | 1.1263 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 8,512 | 8,586 | 1.1468 | 1.1568 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 9,744 | 9,844 | 1.1748 | 1.1868 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 22,072 | 22,285 | 1.2467 | 1.2587 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月15日) | 26,750 | 27,023 | 1.1780 | 1.1900 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月15日) | 27,768 | 28,087 | 1.0455 | 1.0575 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月17日) | 39,909 | 40,410 | 0.9557 | 0.9677 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月17日) | 32,572 | 32,989 | 0.9377 | 0.9497 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月16日) | 32,218 | 32,645 | 0.9053 | 0.9173 |
| 第11特定期間末 | (2018年 4月16日) | 29,220 | 29,664 | 0.7897 | 0.8017 |
| 第12特定期間末 | (2018年10月15日) | 25,752 | 26,171 | 0.7371 | 0.7491 |
| 2017年10月末日 | 32,559 | ― | 0.9165 | ― | |
| 11月末日 | 31,592 | ― | 0.8928 | ― | |
| 12月末日 | 32,141 | ― | 0.8875 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 31,044 | ― | 0.8423 | ― | |
| 2月末日 | 30,274 | ― | 0.8169 | ― | |
| 3月末日 | 29,451 | ― | 0.7928 | ― | |
| 4月末日 | 29,843 | ― | 0.7979 | ― | |
| 5月末日 | 29,158 | ― | 0.7807 | ― | |
| 6月末日 | 28,885 | ― | 0.7720 | ― | |
| 7月末日 | 28,309 | ― | 0.7630 | ― | |
| 8月末日 | 27,581 | ― | 0.7570 | ― | |
| 9月末日 | 26,863 | ― | 0.7574 | ― | |
| 10月末日 | 25,491 | ― | 0.7394 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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