有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 7,854 | 7,888 | 1.1801 | 1.1851 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 7,549 | 7,597 | 1.1193 | 1.1263 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 8,512 | 8,586 | 1.1468 | 1.1568 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 9,744 | 9,844 | 1.1748 | 1.1868 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 22,072 | 22,285 | 1.2467 | 1.2587 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月15日) | 26,750 | 27,023 | 1.1780 | 1.1900 |
| 2014年10月末日 | 9,990 | ― | 1.1940 | ― | |
| 11月末日 | 11,186 | ― | 1.2785 | ― | |
| 12月末日 | 13,400 | ― | 1.2819 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 15,342 | ― | 1.2534 | ― | |
| 2月末日 | 16,997 | ― | 1.2607 | ― | |
| 3月末日 | 21,113 | ― | 1.2589 | ― | |
| 4月末日 | 23,952 | ― | 1.2421 | ― | |
| 5月末日 | 27,740 | ― | 1.2837 | ― | |
| 6月末日 | 28,071 | ― | 1.2485 | ― | |
| 7月末日 | 29,138 | ― | 1.2560 | ― | |
| 8月末日 | 27,706 | ― | 1.2031 | ― | |
| 9月末日 | 26,870 | ― | 1.1824 | ― | |
| 10月末日 | 27,170 | ― | 1.2025 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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