有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 4月15日) | 7,854 | 7,888 | 1.1801 | 1.1851 |
| 第2特定期間末 | (2013年10月15日) | 7,549 | 7,597 | 1.1193 | 1.1263 |
| 第3特定期間末 | (2014年 4月15日) | 8,512 | 8,586 | 1.1468 | 1.1568 |
| 第4特定期間末 | (2014年10月15日) | 9,744 | 9,844 | 1.1748 | 1.1868 |
| 第5特定期間末 | (2015年 4月15日) | 22,072 | 22,285 | 1.2467 | 1.2587 |
| 第6特定期間末 | (2015年10月15日) | 26,750 | 27,023 | 1.1780 | 1.1900 |
| 第7特定期間末 | (2016年 4月15日) | 27,768 | 28,087 | 1.0455 | 1.0575 |
| 第8特定期間末 | (2016年10月17日) | 39,909 | 40,410 | 0.9557 | 0.9677 |
| 第9特定期間末 | (2017年 4月17日) | 32,572 | 32,989 | 0.9377 | 0.9497 |
| 第10特定期間末 | (2017年10月16日) | 32,218 | 32,645 | 0.9053 | 0.9173 |
| 2016年10月末日 | 41,506 | ― | 0.9654 | ― | |
| 11月末日 | 42,328 | ― | 1.0040 | ― | |
| 12月末日 | 36,525 | ― | 1.0226 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 34,290 | ― | 1.0056 | ― | |
| 2月末日 | 33,252 | ― | 0.9796 | ― | |
| 3月末日 | 33,497 | ― | 0.9631 | ― | |
| 4月末日 | 33,315 | ― | 0.9538 | ― | |
| 5月末日 | 32,890 | ― | 0.9419 | ― | |
| 6月末日 | 33,203 | ― | 0.9452 | ― | |
| 7月末日 | 32,278 | ― | 0.9240 | ― | |
| 8月末日 | 32,450 | ― | 0.9124 | ― | |
| 9月末日 | 32,964 | ― | 0.9203 | ― | |
| 10月末日 | 32,559 | ― | 0.9165 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
