有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月16日至平成27年10月15日	当期自平成27年10月16日至平成28年 4月15日
営業収益
受取配当金	105,173,934	82,428,172
受取利息	19,358	9,440
有価証券売買等損益	△101,594,796	△12,972,595
営業収益合計	3,598,496	69,465,017
営業費用
受託者報酬	429,130	323,000
委託者報酬	12,875,772	9,691,965
その他費用	1,995,481	996,920
営業費用合計	15,300,383	11,011,885
営業利益又は営業損失(△)	△11,701,887	58,453,132
経常利益又は経常損失(△)	△11,701,887	58,453,132
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,701,887	58,453,132
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,688	1,814,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△292,495,197	△303,655,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,902,564	81,937,693
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,902,564	81,937,693
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,346,356	128,865,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,346,356	128,865,826
分配金	85,931,396	69,218,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△303,655,960	△363,164,602