有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 4月18日至平成29年10月16日	当期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日
営業収益
受取配当金	817,552,886	650,985,361
受取利息	849	138
有価証券売買等損益	△539,963,951	△901,248,721
営業収益合計	277,589,784	△250,263,222
営業費用
支払利息	117,195	73,533
受託者報酬	3,046,569	2,325,739
委託者報酬	91,398,761	69,773,871
その他費用	2,789,096	2,211,168
営業費用合計	97,351,621	74,384,311
営業利益又は営業損失(△)	180,238,163	△324,647,533
経常利益又は経常損失(△)	180,238,163	△324,647,533
当期純利益又は当期純損失(△)	180,238,163	△324,647,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,868,118	△4,651,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,186,834,352	△3,718,363,152
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,352,090,384	958,406,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,352,090,384	958,406,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,094,415	216,695,233
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,094,415	216,695,233
分配金	671,894,814	535,327,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,718,363,152	△3,831,975,511