有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月17日至平成30年 4月16日	当期自平成30年 4月17日至平成30年10月15日
営業収益
受取配当金	650,985,361	511,869,369
受取利息	138	192
有価証券売買等損益	△901,248,721	△780,495,818
営業収益合計	△250,263,222	△268,626,257
営業費用
支払利息	73,533	60,597
受託者報酬	2,325,739	1,694,667
委託者報酬	69,773,871	50,841,916
その他費用	2,211,168	1,587,624
営業費用合計	74,384,311	54,184,804
営業利益又は営業損失(△)	△324,647,533	△322,811,061
経常利益又は経常損失(△)	△324,647,533	△322,811,061
当期純利益又は当期純損失(△)	△324,647,533	△322,811,061
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,651,492	△5,300,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,718,363,152	△3,831,975,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	958,406,874	1,028,586,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	958,406,874	1,028,586,431
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	216,695,233	96,727,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	216,695,233	96,727,910
分配金	535,327,959	417,532,200
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,831,975,511	△3,635,160,110