有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	当期自 2019年10月16日至 2020年 4月15日
営業収益
受取配当金	385,633,798	362,752,820
受取利息	60	57
有価証券売買等損益	△222,614,066	△680,592,306
営業収益合計	163,019,792	△317,839,429
営業費用
支払利息	30,358	15,229
受託者報酬	1,201,401	1,098,120
委託者報酬	36,043,755	32,945,347
その他費用	1,708,257	1,529,224
営業費用合計	38,983,771	35,587,920
営業利益又は営業損失(△)	124,036,021	△353,427,349
経常利益又は経常損失(△)	124,036,021	△353,427,349
当期純利益又は当期純損失(△)	124,036,021	△353,427,349
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,544,073	△575,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,219,426,128	△3,173,213,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,507,256	319,358,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,507,256	319,358,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,386,420	109,817,857
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,386,420	109,817,857
分配金	313,400,037	293,686,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,173,213,381	△3,610,210,905