有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/16-2022/10/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月16日至 2022年 4月15日	当期自 2022年 4月16日至 2022年10月17日
営業収益
受取配当金	314,348,547	307,881,458
受取利息	10	22
有価証券売買等損益	△634,080,494	△662,488,372
営業収益合計	△319,731,937	△354,606,892
営業費用
支払利息	4,430	7,074
受託者報酬	701,235	579,653
委託者報酬	21,038,906	17,391,470
その他費用	1,222,258	1,398,864
営業費用合計	22,966,829	19,377,061
営業利益又は営業損失(△)	△342,698,766	△373,983,953
経常利益又は経常損失(△)	△342,698,766	△373,983,953
当期純利益又は当期純損失(△)	△342,698,766	△373,983,953
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△585,490	△869,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,529,038,295	△3,746,634,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	331,387,265	343,959,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	331,387,265	343,959,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,103,381	75,739,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,103,381	75,739,986
分配金	139,767,290	130,726,928
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,746,634,977	△3,982,256,685